重庆市沙坪坝区档案局
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
   沙坪坝区档案局(馆)为区政府的局馆合一机构，设4个内设机构。主要职能是：依法统筹规划指导全区档案工作；负责档案行政管理，依法查处档案违法案件；负责档案信息化建设；接收、征集和集中统一管理机关、团体及部分企事业单位的重要档案资料；负责馆藏档案的整理、鉴定、检索、提供利用、编研、统计登记，确保馆藏档案安全；承办区政府交办的其他事项。

机构情况:我局现在内设4个科室，分别为办公室、档案业务指导科、馆务建设科、信息技术科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
     本部门2017年度收入总计484.75万元，支出总计484.75万元。与2016年决算数相比，收支减少960.93万元、下降66.47%，原因为2016年有一笔990万元的中央专项经费用于档案馆建设。

本部门2017年度收入合计468.10万元，其中：财政拨款收入468.10万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计475.38万元，其中：基本支出295.50万元，占62.16%；项目支出179.87万元，占37.84%。

本部门2017年度年末结转和结余9.37万元，较上年减少7.28万元，主要原因原因是本单位2016年的部分业务工作经费于2017年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入468.10万元，较上年决算数减少950.22万元，下降67.00%。主要原因为2016年有一笔990万元的中央专项经费用于档案馆建设。较年初预算数增加6.54万元，增长1.42%。
   本部门2017年度财政拨款支出475.38万元，较上年决算数减少953.65万元，下降66.73%。主要原因为2016年有一笔990万元的中央专项经费用于档案馆建设。较年初预算数增加13.82万元，增长2.99%。主要原因原因是本单位2016年的部分业务工作经费于2017年支付。
   本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出399.37万元，占84.01%，较年初预算数增加26.91万元；社会保障与就业支出48.03万元，占10.10%，较年初预算数减少13.09万元；医疗卫生与计划生育支出15.02万元，占3.16%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出12.95万元，占2.73%，较年初预算数增加0.00万元。
      （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出295.50万元。其中：人员经费249.64万元，较上年增加30.55万元，主要原因是养老保险改革。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费45.86万元，公用经费用途主要包括办公费、公务车运行维护费、印刷费等。
 三、“三公”经费情况说明 
      （一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计5.36万元，较年初预算数减少1.64万元,较上年支出数减少0.10万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
     （二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数减少3.65万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车运行维护费4.92万元，主要用于机要文件交换、档案业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.42万元，主要原因是我局公务车已使用超过13年，维修费用比较大以及油价上涨。

公务接待费0.44万元，主要用于接待市档案局和其他区县档案局到我单位学习调研档案工作和档案馆建设经验工作时发生的接待支出,较上年支出数减少0.43万元，主要原因是我局强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次，97人。2017年本部门人均接待费45.11元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.92万元。
 四、其他需要说明的事项
       （一）机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出45.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，公务车主要用于机要文件交换、档案业务检查等工作。
       （三）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额62.03万元，其中：政府采购货物支出42.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.50万元。政府采购货物支出主要用于采购服务器、磁盘阵列及备份软件，政府采购服务支出用于档案查询软件升级。
  （四）预算绩效管理情况说明。

（1） 预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，我局对5个项目开展了绩效自评，涉及资金179.68万元。从评价情况来看，这5个项目执行情况比较好、资金执行率比较高，都实现了年初预算时的目标。

（2） 绩效目标自评结果

    档案信息化建设费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案信息化建设项目目标自评得分100分，项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要购买了完成了以下几点工作：一是档案管理软件升级，通过政府采购完成了档案管理软件的升级工作，由BS架构升级为CS架构的软件系统，提高了档案查询、管理的速度，也为下一步的工作奠定了基础；二是购买了新的服务器及双机备份软件，随着档案数字化工作的推进，旧有的服务器容量、性能以及软件不能满足日益增长的数据量需要，档案数据的安全也无法得到有效保证，购买了新的服务器以及双机备份软件，有效的保证了档案的数据安全和数据的增长。

五、专业名词解释。
   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 65347414 李主任