一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会办公室关于设立区城市排水设施管理处的通知》（沙委编办发〔2019〕31号）文件，我处于2019年6月3日批准成立，为城市排水提供养护管理服务、协助上级部门受理排水许可证，接改沟许可证的办理、城市防涝的应急处置工作。

（二）机构设置

共设立四个部门：党政办、财务室、排水管理组、设施管护组。

（三）单位构成

我单位为住房城乡建委下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,229.09万元，支出总计1,229.09万元。收支较上年决算数减少1,114.02万元,下降47.5%，主要原因是本年度上级部门拨付经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,229.09万元，较上年决算数减少1,114.02万元，下降47.5%，主要原因是本年度上级部门拨付经费减少。其中：财政拨款收入1,229.09万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,229.09万元，较上年决算减少1,114.02万元，下降47.5%，主要原因是本年度上级部门拨付经费减少。其中：基本支出548.48万元，占44.6%；项目支出680.61万元，占55.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,229.09万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,114.02万元，下降47.5%。主要原因是本年度上级部门拨付经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,229.09万元，较上年决算数减少1,114.02万元，下降47.5%。主要原因是本年度上级部门拨付经费减少。较年初预算数减少209.93万元，下降14.6%。主要原因是压减了一般性项目预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,229.09万元，较上年决算数减少1,114.02万元，下降47.5%。主要原因是本年度上级部门拨款经费减少。较年初预算数减少209.93万元，下降14.6%。主要原因是减少了支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出42.64万元，占3.5%，较年初预算数减少17.74万元，下降29.4%，主要原因是功能科目调整和减少了支出。

（2）卫生健康支出19.94万元，占1.6%，较年初预算数减少3.29万元，下降14.2%，主要原因是功能科目调整和减少了支出。

（3）城乡社区支出1,121.66万元，占91.3%，较年初预算数减少214.5万元，下降16.1%，主要原因是功能科目调整和减少了支出。

（4）住房保障支出44.85万元，占3.6%，较年初预算数增加25.61万元，增长133.1%，主要原因是提取职工住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出548.48万元。其中：人员经费417.2万元，较上年决算数增加49.6万元，增长13.5%，主要原因是提取职工住房补贴。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金。公用经费131.28万元，较上年决算数减少15.71万元，下降10.7%，主要原因是减少了车辆维修保养及车辆保险费用。公用经费用途主要包括办公费、电费、公务车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计30.3万元，较年初预算数减少12.9万元，下降29.9%，主要原因是减少了公务用车费用。较上年支出数减少7.47万元，下降19.8%，主要原因是减少了车辆维修保养及车辆保险费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费30.3万元，主要用于车辆购油、车辆维修保养费、车辆保险费用。费用支出较年初预算数减少12.9万元，下降29.9%，主要原因是减少了公务用车费用。较上年支出数减少7.47万元，下降19.8%，主要原因是减少了车辆维修保养及车辆保险费用。

本单位2022年度未发生公务接待费支出，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出0.45万元，较上年决算数减少0.63万元，下降58.3%，主要原因是本年度培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车10辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额297.25万元，其中：政府采购货物支出0.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出296.28万元。授予中小企业合同金额251.59万元，占政府采购支出总额的84.6%，其中：授予小微企业合同金额251.59万元，占政府采购支出总额的84.6%。主要用于排水设施日常维护劳务费、采购智慧排水监控网络、车辆购油、车辆维修保养、车辆保险。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金752.96万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）大学城基地土地租赁费。2022年我单位对大学城基地土地租赁费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20万元，执行率100%，自评总分100分，完成了防汛抢险基地租赁费的支付，为排水设施维护及汛期应急抢险提供了物资存储场地，有力保证了平安度汛。

2022年度二级项目绩效自评表

（2）排水设施日常维护。2022年我单位对排水设施日常维护开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金711.06万元，执行率100%，自评总分99.67分，提升处置问题的能力，落实日常管护，将巡、疏、治有效结合，实现了管辖设施完好，管网畅通。进一步做到排水设施管护的精细化，提升了城市品质，增强了广大市民生活的幸福感。

2022年度二级项目绩效自评表

（3）退还质保金。2022年我单位对退还质保金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金21.91万元，执行率100%，自评总分100分，及时准确的退还了质保金，为智慧排水系统、提泵站的正常运行，安全度汛提供了有力保障。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

2022年我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我单位在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

2022年区财政局未委托第三方对本单位的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：王月静  023-65076114