沙坪坝区2017年

财政收支预算调整方案（草案）报告

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市预算审查监督条例》规定，现将我区2017年财政收支预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。

一、预算调整建议方案

（一）一般公共预算

1.财政收入与财力来源拟调整情况

一般公共预算财力年初预算912081万元，本次调整净增

收入392550万元，调整后为1304631万元，具体情况如下：

——本级预算变动：一是营改增后续影响调减税收4亿元。二是债务转贷收入165200万元（全部为置换债券）。三是动用预算稳定调节基金38837万元。四是从政府性基金预算调入资金50000万元用于兑现西永微电园和西部物流园等财政扶持政策。

——上级预算变动：执行过程中上级补助增加178513万元。

2.支出预算拟调整情况

本次调整392550万元安排建议如下：

——本级预算变动：一是置换债券安排债务还本支出165200万元。二是增加兑现各类财政扶持政策50000万元。三是安排用于平衡税收收入调减影响38837万元。

——上级预算变动：安排上级各种专款补助增加178513万元。

3.拟调整预备费

按照《沙坪坝区区级预备费使用管理暂行办法》规定，严格控制预备费使用范围，今年年初预备费安排9000万元，已动用2129万元（安排和平山应急抢险及加固工程项目资金108万元、消火栓及配套管网建设资金1092万元和老旧居住建筑消防设施改造补助资金929万元），现调减当年尚未动用的预备费6871万元，安排用于平衡税收收入调减影响1163万元和调增兑现各类财政扶持政策5708万元。

以上调整后，一般公共预算收入调减40000万元，为不影响各单位支出预算安排，通过动用预算稳定调节基金38837万元和调减预备费1163万元平衡预算。

（二）政府性基金预算

1.财政收入与财力来源拟调整情况

政府性基金财力年初预算152420万元，本次调整净增收

入491156万元，调整后643576万元，具体情况如下：

——本级预算变动：债务转贷收入205300万元（其中新增债券200000万元，置换债券5300万元）。

——上级预算变动：执行过程中上级补助增加285856万元。

2.支出预算拟调整情况

本次调整491156万元安排建议如下：

——本级预算变动：一是新增债券200000万元安排沙坪坝站铁路综合交通枢纽100000万元、民生棚改40000万元、井双新城旧城区改造项目30000万元和健康城项目30000元。二是置换债券安排债务还本支出5300万元。三是调减上年结转中的国有土地使用权出让收入50000万元作为调出资金，调入一般公共预算用于非税收入的定向安排支出。

——上级预算变动：安排上级各种专款补助增加285856万元。

（三）国有资本经营预算

国有资本经营预算财力年初预算13248万元，未调整。

二、盘活存量资金

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）的文件精神，继续加大结转结余清理，拟收回结转结余92287万元统筹安排用于偿债。

主任、各位副主任、各位委员，财政收支到年终关账时预计还会有一些变动，最终以上级批复的财政决算数据为准。

以上报告当否，请予审查。

附件：1. 2017年一般公共预算调整表

2. 2017年政府性基金预算调整表

3. 2017年国有资本经营预算调整表