沙坪坝区2018年财政收支预算
调整方案（草案）报告
主任、各位副主任、各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》、《重庆市预算审查监督条例》规定，现将我区2018年财政收支预算调整方案（草案）报告如下：
一、预算调整建议方案
（一）一般公共预算
1.财政收入与财力来源拟调整情况
一般公共预算财力年初预算969494万元，本次调整净增收入58349万元，调整后为1027843万元，具体情况如下：
——本级预算变动：一是受减费降税和上年一次性因素垫高基数影响调减一般公共预算收入182000万元。二是债务转贷收入23300万元（全部为置换债券）。三是动用预算稳定调节基金670万元。四是从政府性基金预算调入资金40000万元用于平衡预算。
——上级预算变动：执行过程中上级补助增加176379万元。
2.支出预算拟调整情况
本次调整58349万元安排建议如下：
——本级预算变动：一是置换债券安排债务还本支出23300万元。二是品迭后调减支出132741万元（收入调减182000万元-动用预算稳定调节基金670万元-调入资金40000万元-预备费余额8589万元）。
——上级预算变动：安排上级各种专款补助支出176379万元。
3.拟调整预备费
按照《沙坪坝区区级预备费使用管理暂行办法》规定，严格控制预备费使用范围，今年年初预备费安排9000万元，已动用411万元（4.23内环快速路交通事故善后处置工作相关经费311万元，下达新山路29号危岩带应急抢险资金100万元），现调减当年尚未动用的预备费8589万元，安排用于平衡预算。
以上调整后，一般公共预算支出调整132741万元，按照审计部门要求已收回存量资金59594万元，平衡后还需调减预算73147万元，剩余部分通过年底收回结转结余后平衡预算。
（二）政府性基金预算
1.财政收入与财力来源拟调整情况
政府性基金财力年初预算103036万元，本次调整净增收入575845万元，调整后678881万元，具体情况如下：
——本级预算变动：债务转贷收入194700万元（其中新增债券180000万元，置换债券14700万元）。
——上级预算变动：执行过程中上级补助增加381145万元。
2.支出预算拟调整情况
本次调整575845万元安排建议如下：
——本级预算变动：一是新增债券180000万元安排用于我区土地整治项目。二是置换债券安排债务还本支出14700万元。三是调减国有土地使用权出让收入40000万元作为调出资金，调入一般公共预算用于平衡预算。
——上级预算变动：安排上级各种专款补助支出381145万元。
（三）国有资本经营预算
国有资本经营预算财力年初预算24400万元，未调整。
二、盘活存量资金
根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）的文件精神，继续加大结转结余清理，将收回的结转结余统筹安排用于平衡预算。
主任、各位副主任、各位委员，财政收支到年终关账时预计还会有一些变动，最终以上级批复的财政决算数据为准。
以上报告，请予审议。
附件：1. 2018年一般公共预算调整表
2. 2018年政府性基金预算调整表
3. 2018年国有资本经营预算调整表
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附件1 |
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2018年一般公共预算调整表 | |||||||||||||||||||||||||||
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（按财政部颁发2018年政府收支分类科目编制） 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||
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财政收入与财力来源情况 |
支出安排情况 | ||||||||||||||||||||||||||
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预 算 科 目 |
年初预算数 |
变动数 |
调整预算数 |
预 算 科 目 |
年初预算数 |
变动数 |
调整预算数 | ||||||||||||||||||||
|
小计 |
上级补助收入 |
债务转贷收入 |
预算稳定调节基金 |
调入资金 |
调减支出 |
预备费 | |||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算收入 |
710,755 |
-182,000 |
528,755 |
一、一般公共预算支出 |
850,627 |
35,049 |
176,379 |
0 |
670 |
40,000 |
-182,000 |
0 |
885,676 | ||||||||||||||
|
（一）税收收入 |
539,816 |
-105,000 |
434,816 |
一般公共服务 |
71,883 |
98 |
98 |
|
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|
71,981 | ||||||||||||||
|
增值税（17.5%） |
88,137 |
|
88,137 |
外交支出 |
0 |
0 |
|
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|
|
|
|
0 | ||||||||||||||
|
个人所得税（16%） |
13,037 |
|
13,037 |
国防支出 |
2,931 |
625 |
625 |
|
|
|
|
|
3,556 | ||||||||||||||
|
企业所得税（16%） |
36,811 |
|
36,811 |
公共安全支出 |
84,786 |
1,622 |
1,622 |
|
|
|
|
|
86,408 | ||||||||||||||
|
营业税（40%） |
3,442 |
|
3,442 |
教育支出 |
212,279 |
16,322 |
16,322 |
|
|
|
|
|
228,601 | ||||||||||||||
|
城市维护建设税（40%） |
18,505 |
|
18,505 |
科学技术支出 |
4,906 |
2,306 |
2,306 |
|
|
|
|
|
7,212 | ||||||||||||||
|
房产税（40%） |
16,226 |
|
16,226 |
文化体育与传媒支出 |
20,634 |
175 |
175 |
|
|
|
|
|
20,809 | ||||||||||||||
|
印花税 |
12,756 |
|
12,756 |
社会保障和就业支出 |
37,752 |
24,172 |
23,861 |
|
|
|
|
311 |
61,924 | ||||||||||||||
|
城镇土地使用税 |
85,675 |
-35,000 |
50,675 |
医疗卫生与计划生育支出 |
39,575 |
9,780 |
9,780 |
|
|
|
|
|
49,355 | ||||||||||||||
|
土地增值税 |
76,917 |
-20,000 |
56,917 |
节能环保支出 |
10,752 |
4,758 |
4,758 |
|
|
|
|
|
15,510 | ||||||||||||||
|
资源税 |
145 |
|
145 |
城乡社区支出 |
254,332 |
-96,105 |
36,536 |
|
670 |
40,000 |
-173,411 |
100 |
158,227 | ||||||||||||||
|
环境保护税 |
0 |
|
0 |
农林水支出 |
23,592 |
18,258 |
18,258 |
|
|
|
|
|
41,850 | ||||||||||||||
|
契税 |
138,660 |
-10,000 |
128,660 |
交通运输支出 |
13,435 |
15,436 |
15,436 |
|
|
|
|
|
28,871 | ||||||||||||||
|
耕地占用税 |
49,505 |
-40,000 |
9,505 |
资源勘探信息等支出 |
12,845 |
8,463 |
8,463 |
|
|
|
|
|
21,308 | ||||||||||||||
|
（二）非税收入 |
170,939 |
-77,000 |
93,939 |
商业服务业等支出 |
12,002 |
13,908 |
13,908 |
|
|
|
-8,589 |
8,589 |
25,910 | ||||||||||||||
|
专项收入 |
14,367 |
-5,000 |
9,367 |
金融支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||||
|
行政事业性收费收入 |
6,781 |
-6,000 |
781 |
援助其他地区支出 |
727 |
0 |
|
|
|
|
|
|
727 | ||||||||||||||
|
罚没收入 |
13,411 |
-5,000 |
8,411 |
国土海洋气象等支出 |
18,261 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
18,266 | ||||||||||||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
117,698 |
-50,000 |
67,698 |
住房保障支出 |
20,586 |
23,097 |
23,097 |
|
|
|
|
|
43,683 | ||||||||||||||
|
其他收入 |
18,682 |
-11,000 |
7,682 |
粮油物资储备支出 |
332 |
80 |
80 |
|
|
|
|
|
412 | ||||||||||||||
|
二、上级补助收入 |
123,535 |
176,379 |
299,914 |
预备费 |
9,000 |
-9,000 |
|
|
|
|
|
-9,000 |
0 | ||||||||||||||
|
三、债务转贷收入 |
0 |
23,300 |
23,300 |
债务付息支出 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 | ||||||||||||||
|
四、上年结转 |
115,204 |
0 |
115,204 |
其他支出 |
17 |
1,050 |
1,050 |
|
|
|
|
|
1,067 | ||||||||||||||
|
五、预算稳定调节基金 |
0 |
670 |
670 |
二、上解上级支出 |
118,867 |
0 |
|
|
|
|
|
|
118,867 | ||||||||||||||
|
六、调入资金 |
20,000 |
40,000 |
60,000 |
三、债务还本支出 |
|
23,300 |
|
23,300 |
|
|
|
|
23,300 | ||||||||||||||
|
合计 |
969,494 |
58,349 |
1,027,843 |
合计 |
969,494 |
58,349 |
176,379 |
23,300 |
670 |
40,000 |
-182,000 |
0 |
1,027,843 | ||||||||||||||
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附件2 |
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2018年政府性基金预算调整表 | |||||||||||||||||||||
|
（按财政部颁发2018年政府收支分类科目编制） 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
财政收入与财力来源情况 |
支出安排情况 | ||||||||||||||||||||
|
预 算 科 目 |
年初预算数 |
变动数 |
调整预算数 |
预 算 科 目 |
年初预算数 |
变动数 |
调整预算数 | ||||||||||||||
|
小计 |
上级补助收入 |
债务转贷收入 |
调出资金 |
||||||||||||||||||
|
一、政府性基金预算收入 |
0 |
|
0 |
一、政府性基金预算支出 |
103,036 |
521,145 |
381,145 |
180,000 |
-40,000 |
624,181 | |||||||||||
|
二、上级补助收入 |
4,000 |
381,145 |
385,145 |
教育 |
|
0 |
|
|
|
0 | |||||||||||
|
三、债务转贷收入 |
0 |
194,700 |
194,700 |
文化体育与传媒 |
|
0 |
|
|
|
0 | |||||||||||
|
四、上年结转 |
99,036 |
|
99,036 |
社会保障和就业 |
22 |
5 |
5 |
|
|
27 | |||||||||||
|
|
|
|
|
城乡社区事务 |
92,829 |
509,991 |
369,991 |
180,000 |
-40,000 |
602,820 | |||||||||||
|
|
|
|
|
农林水事务 |
1,310 |
746 |
746 |
|
|
2,056 | |||||||||||
|
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
2,248 |
0 |
|
|
|
2,248 | |||||||||||
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
25 |
23 |
23 |
|
|
48 | |||||||||||
|
|
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|
|
其他支出 |
6,602 |
10,380 |
10,380 |
|
|
16,982 | |||||||||||
|
|
|
|
|
二、债务还本支出 |
|
14,700 |
|
14,700 |
|
14,700 | |||||||||||
|
|
|
|
|
三、上解上级支出 |
|
0 |
|
|
|
0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
四、调出资金 |
0 |
40,000 |
|
|
40,000 |
40,000 | |||||||||||
|
合计 |
103,036 |
575,845 |
678,881 |
合计 |
103,036 |
575,845 |
381,145 |
194,700 |
0 |
678,881 | |||||||||||
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附件3 |
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|
2018年国有资本经营预算调整表 | |||||||||
|
（按财政部颁发2018年政府收支分类科目编制） 单位：万元 | |||||||||
|
财政收入与财力来源情况 |
支出安排情况 | ||||||||
|
预 算 科 目 |
年初预算数 |
变动数 |
调整预算数 |
预 算 科 目 |
年初预算数 |
变动数 |
调整预算数 | ||
|
小计 |
上级补助收入 |
||||||||
|
一、国有资本经营预算收入 |
20,000 |
|
20,000 |
一、国有资本经营预算支出 |
4,400 |
|
|
4,400 | |
|
二、上级补助收入 |
0 |
|
0 |
二、调出资金 |
20,000 |
|
|
20,000 | |
|
三、上年结转 |
4,400 |
|
4,400 |
|
|
|
|
| |
|
合计 |
24,400 |
0 |
24,400 |
合计 |
24,400 |
0 |
0 |
24,400 | |
—3 —
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
