重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中心是一所集“医、防、养、教、研”于一体的基层医疗卫生机构，为辖区内常住居民、暂住居民及其他相关人员提供以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的全生命周期为过程，以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点服务对象，集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育及优生优育指导为一体的综合性、连续性的服务。为辖区居民提供常见病多发病的门诊及住院医疗、国家基本公共卫生服务项目、巡诊转诊、康复及健康管理、家庭医生签约等服务。并承担辖区传染病及突发公共卫生事件的报告和处理以及辖区卫生计生监督协管等工作。

（二）机构设置

中心开设有内、外、妇、儿、全科、口腔、中医、康复等临床科室；设有药剂科、检验科、放射科、B超室、心电图室、操作实训室等医技及其它科室。并设有护管医保科、医教科、综合办公室、后勤信息科、财务科等11个职能科室。

（三）单位构成

本单位纳入2020年决算编制范围的二级核算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,333.98万元，支出总计2,300.94万元。收入较上年决算数增加17.14万元、增长0.74%，主要原因：事业收入较上年 增加27.97万元，公共预算财政拨款收入较上年数减少10.83万元。支出较上年数增加190.9万元，增长9.05%，主要原因：公共预算拨款收入住房保障和就业支出减少4.84万元、住房保障支出减少1.81万元，卫生健康支出较上年增长197.55万元。

2.收入情况。2020年度收入总计2,333.98万元，收入较上年决算数增加17.14万元、增长0.74%，主要原因：事业收入较上年决算数增加27.97万元，公共预算财政拨款收入较上年决算数减少10.83万元。由于新冠疫情的影响，2020年预防保健科疫苗收入较上年有所增长。编制员工1人辞职减少预算金额7.3万元。其中财政拨款收入1005.59万元，占43.1%；事业收入1328.39万元，占56.9%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,300.94万元，较上年决算数增加190.90万元，增长9%，主要原因：基本公共卫生项目较上年决算数增长48.45万元，国家基本药物制度补助项目较上年决算数增长34.5万元，其他卫生健康支出项目较上年决算数减少26.96万元；基本支出较上年决算数增长134.91万元。其中基本支出2074.11万元，占90.1%；项目支出226.83万元，占9.9%。主要原因：一是按照主管部门文件要求发放疫情防控人员工作补助及购买疫情防控物资，开展新冠疫情防控工作专项项目支出增长48.45万元，；二是其他基层医疗机构卫生支出34.5万元，支出主要为购买公卫体检软件、防火杀毒软件11.95万元，心理健康咨询费1万元，口腔科维修费4.9万元，办公区租赁费0.49万元，污水处理、垃圾处置等劳务费9.24万元，办公设备、专用设备购置6.92万元。三是基本支出134.91万元，主要为购买专用设备DR及牙椅62.83万元，绩效工资69.88万元，医保罚款2.2万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。主要原因是根据政府会计制度进行了结余分配，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,005.59万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计减少10.83万元，下降1.1%，主要原因人员经费拨款减少7.3万元，2019年预算编制员工12人，2020年预算编制员工是11人，一名编制员工辞职。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,005.59万元，较上年决算数减少10.83万元，下降1.1%。主要原因人员经费拨款减少7.3万元，2019年预算编制员工12人，2020年预算编制员工是11人，一名编制员工辞职。较年初预算数增加656.57万元，增长188.1%。主要原因是追加临聘人员经费83.43万元，基本公共卫生项目资金346.31万元，重大公共卫生服务、突发公共卫生服务项目资金85.2万元，国家基本药物制度补助项目资金34.5万元，基层卫生改革房屋租赁费、办公设备购置等107.13万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,005.59万元，较上年决算数减少10.83万元，下降1.1%。主要原因是人员经费拨款减少7.3万元，2019年预算编制员工12人，2020年预算编制员工是11人，一名编制员工辞职。较年初预算数增加656.57万 元，增长188.1%。主要原因是增加临聘人员经费83.43万元，基本公共卫生项目资金346.31万元，重大公共卫生服务、突发公共卫生服务资金85.2万元，国家基本药物制度补助项目资金34.5万元，基层卫生改革房屋租赁费、办公设备购置等107.13万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转结余。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出20.96万元，占2.1%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出974.15万元，占96.9%，较年初预算数增加656.57万 元，增长206.7%，主要原因是增加临聘人员经费83.43万元，基本公共卫生项目资金346.31万元，重大公共卫生服务、突发公共卫生服务项目资金85.2万元，国家基本药物制度补助项目资金34.5万元，基层卫生改革房屋租赁费、办公设备购置等107.13万元。

（3）住房保障支出10.48万元，占1%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出778.76万元。其中：人员经费216.27万元，较上年决算数减少29.83万元，下降12.1%，主要原因是编制员工人数较上年减少1人。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费562.49万元，较上年决算数减少36.99万元，下降6.2%，主要原因一是加强了公用经费支出管理，厉行节约，反对浪费，严格控制开支范围和标准，办公费、印刷费等减少，二是严格落实了公务车辆使用规定，公务车运行维护费减少，三是由于新冠疫情因素，导致检验、检查等专用材料费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、物管费、邮电费、维修维护费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品服务等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.32万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少3.21万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未使用财政拨款支出“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2020年度无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度无财政拨款经费支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度无公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度无财政拨款经费支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度无公务车运行维护费。较上年支出数减少2.90万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未使用财政拨款支出公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度无公务接待费。较上年支出数减少0.32万元，下降100%，主要原因是本单位强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，2020年度无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我中心不在机关运行经费统计范围之内。2020年度本单位会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100%，，主要原因是中心本年无会议支出都是培训支出。本年度培训费支出0.37万元，较上年决算数增加0.37万，主要原因是工作安排。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额337.39万元，其中：政府采购货物支出82.82万元、政府采购服务支出254.57万元。授予中小企业合同额335.39万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额 335.39万元，占政府采购支出总额的99.4%。政府采购服务支出254.57万元主要用于采购：云服务费2万元、DR放射环评服务费0.7万元、住院部房屋租赁219万元、预防保健科房屋租赁32.87万元。政府采购货物支出82.82万元主要用于采购：红外线测温仪2.75万元、根尖定位仪、中频治疗仪等医疗设备65.16万元、电脑、空调等通用设备14.91万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金487.04万元；从评价情况看，个项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况良好，资金执行率达到100%。

（二）绩效自评结果

1.国家基本药物制度补助项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分，项目使用财政资金34.5万元。主要产出和效果：一是实施国家基本药物制度全覆盖、医生服务人口数量覆盖率100%。二是西药、中成药全部施行“零差率销售”。三是所有基本药物在重庆市药品交易所统一线上采购，提升就诊患者满意度，符合药品采购“两票制”。四是药品采购金额是414.88万元，基本药物配备使用金额占比53.98%，达到基层医疗机构基本药物采购占比不低于50%的标准。

2.基层卫生综合改革项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分，项目全年使用财政资金总额为106.23万元（其中房屋租金95.23万元、基本药物补助11万元）。主要产出和效果：一是中心业务用房面积2530平方米，其中租赁用房1654平方米。（康复住院部、预防保健科房屋租金支出95.23万元、办公区房屋租金支出2.55万元）二是垃圾处置、污水、化粪池清掏劳务费支出3.14万元；三是信息技术服务费支出2.58万元；四是办公区隔音窗安装支出2.73万元。通过项目的实施，明显改善了就医环境和员工的工作环境，提升了人民群众看病就医的获得感和员工的认同感，提升了医院的品质。实现了以下目标：一是美化了医院环境，加强医院人文环境建设；二是通过新租办公区改善了后勤工作人员的工作环境同时扩大了业务用房面积的使用；三是进一步加强了医疗废水废物处置，规范了医疗废物管理。

3.基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分，项目全年使用财政资金总额为346.31万元。主要产出和效果：一是进一步规范了我中心基本公共卫生服务项目管理，提高了项目服务质量。二是提高了居民的知晓率和满意度，提升了居民的获得感。

（二）绩效自评表

2、绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨忠慧023-65008525。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表