重庆市沙坪坝区中西医结合医院

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

重庆市沙坪坝区中西医结合医院是一所集医疗、急救、预防、保健、康复、教学为一体的非营利性全民所有制二级综合性医院。以医疗为中心，加强医学新技术的引进、推广和应用，强化对基层医疗单位的技术指导，承担区域性医疗、科研等的职能。加强重点学科建设，要强化对乡镇卫生院和社区卫生服务组织的技术指导职能。   

（二）机构设置

1.后勤职能科室设置16个：创建办、党政办公室、财务科、人力资源部、医教科、护理部、总务科、基建设备科、审计科、基层指导科、医保办、公卫健教科、院感科、质控办、信息科、保卫科。

2.临床科室设置13个：内一科 （包括脾胃病科、肺病科）、心病科（包括心病科、脑病科、肾病科、糖尿病科）、外一科（包括骨病科、创伤科、疼痛科）、外二科（包括泌尿、肛肠、乳腺、胃肠、肝胆科）、针灸.康复科（包括国医堂、康复理疗科、疼痛科、针灸科、推拿科）、五官科（包括眼科、耳鼻咽喉科、口腔科）、妇产科、儿科、治未病科、门诊部、急诊部、重症医学科、血液透析科等。

3.医技和辅助科室设置了12个：麻醉科、检验科、放射科、特检科、药剂科、消毒供应中心、病理科、氧气站、碎石科、内镜中心、病案室、图书室等。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计10,056.01万元，支出总计9816.24万元。收入较上年决算数增加1858.77万元、 增长22.6822.68%，主要原因：公立医院项目较上年决算数增加1593.78万元，公共卫生项目较上年决算数增加254.91万元，中医药专项项目较上年决算数增加23.00万元，其他卫生健康支出项目较上年决算数增加12.22万元。支出较上年决算数增加1628.56万元，增长19.89%，主要原因：公立医院项目较上年决算数增加1363.88万元，公共卫生项目较上年决算数增长254.91万元，中医药专项项目较上年决算数增长23.00万元，其他卫生健康支出项目较上年决算数增长6.08万元。

2.收入情况。2020年度收入总计10,056.01万元，收入较上年决算数增加1858.77万元、 增长22.6822.68%，主要原因：公立医院项目较去年决算数增加1593.78万元，公共卫生项目较上年决算数增加254.91万元，中医药专项项目较上年决算数增加23.00万元，其他卫生健康支出项目较上年决算数增加12.22万元。一是由于今年老年养护科正式运营，托老费有所增长；二是由于新冠疫情影响，收到疫情相关物资及资金调拨收入；三是由于新冠疫情影响，从2020年1月21日起按照新冠疫情防控要求，凡是发热病人必须做核酸、化验、放射等项目检查，以及我单位承接周边片区核酸定点采集检查工作，导致全年检查收入较上年有所增长；四是收到财政拨付迁建工程偿债专项资金。其中：财政拨款收入1,552.78万元，占15.4%；事业收入8,340.52万元，占82.9%；其他收入162.70万元，占1.6%。

3.支出情况。2020年度支出总计9816.24万元，支出较上年决算数增加1628.56万元，增长19.89%，主要原因：公立医院项目较上年决算数增加1363.88万元，公共卫生项目较上年决算数增长254.91万元，中医药专项项目较上年决算数增长23万元，其他卫生健康支出项目较上年决算数增长6.08万元。其中：基本支出 8,731.43万元，占88.9%；项目支出1,084.82万元，占11.1%。此外，结余分配239.76万元。主要原因：一是新冠疫情影响，按照主管部门文件要求发放疫情防控人员工作补助；二是美丽医院建设，开支相关建设经费；三是开展重点学科建设、信息化建设、医养结合老年学科建设等专项项目。

4.结转结余情况。2020年度年末结余分配239.76万元，根据政府会计制度规定，年末提取专用基金42.24万元，转入非财政拨款结余197.52万元，年末无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,552.78万元，支出总计9816.24万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加682.42万元，增长78.4%；财政拨款支出总计增加1628.86万元，增长19.8%。主要原因：一是收到新冠疫情防控工作专项项目拨款234.75万元；二是收到从业人员预防性检查项目拨款18.45万元；三是收到偿债专项资金500万元等项目拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,552.78万元，较上年决算数增加682.42万元，增长78.4%。主要原因：一是收到新冠疫情防控工作专项项目拨款234.75万元；二是收到从业人员预防性检查项目拨款18.45万元；三是收到偿债专项资金500.00万元等项目拨款。较年初预算数增加330.46万元，增长27.00%。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9816.24万元，较上年决算数增加1628.86万元，增长19.89%。主要原因：一是开展新冠疫情防控工作专项项目经费支出234.75万元；二是开展从业人员预防性检查项目经费支出18.45万元；三是偿付迁建工程偿债专项资金500.00万元等项目经费。较年初预算数增加8593.91万元，增长8.03%。一是新冠疫情影响，发放疫情防控人员工作补助；二是美丽医院建设，开支相关建设经费；三是开展重点学科建设、信息化建设、医养结合老年学科建设等专项项目。由于财政差额拨款单位，专项资金未纳入年初预算，导致2020年度一般公共预算财政拨款支出较年初预算数有增减变动。

3.结转结余情况。2020年度年末结余分配239.76万元，根据政府会计制度规定，年末提取专用基金42.24万元，转入非财政拨款结余197.52万元，年末无结余结转。

4.比较情况。我单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出240.12万元，占2.45%，较年初预算数增加240.12万元，增长100%，主要原因：差额拨款单位，财政预算未涵盖社会保障与就业支出项目，2020年行政事业单位养老支出项目增加240.12万元。

（2）卫生健康支出9576.12万元，占97.55%，较年初预算数增加8353.80万 元，增长6.83%，主要原因：公共卫生项目经费增长273.52万元，中医药专项项目经费增加23.00万元，其他卫生健康支出项目经费增加18.30万元，偿债专项资金增加500.00万元，公立医院项目经费增加7538.98万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出467.96万元。其中：人员经费367.96万元，较上年决算数增加22.29万元，增长6.40%，主要原因是2020年80名在编人员薪级岗位和绩效工资调整、新进在编人员1人的工资及绩效工资调整。人员经费用途主要包括发放人员基本工资和绩效工资。公用经费100.00万元，较上年决算数减少194.86万元，下降66.1%，主要原因是2020年较上一年度医院运行经费拨款减少，2020年未收到取消药品加成改革市级财政补助资金拨款和非税收入。公用经费用途主要包括用于医院业务运行的商品服务支出和公务用车购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计28.80万元，较年初预算数减少11.70万元，下降28.9%，主要原因是根据医院业务发展需要，年初预算购买一辆救护车40.00万元，年底实际执行28.80万元。 较上年支出数增加27.82万元，增长2838.80%，主要原因是医院业务发展和新冠疫情影响，我单位购买一辆特种专业救护车28.80万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
我单位2020年度公务车购置费28.80万元，主要用于购买一辆特种专用救护车。费用支出较年初预算数减少11.20万元，下降28.00%，主要原因是根据医院业务发展需要，年初预算申请购买一辆救护车40.00万元，年底实际执行28.80万元。较上年支出数增加28.80万元，主要原因是根据医院业务发展需要，年初预算申请购买一辆救护车40.00万元，年底实际执行28.80万元。
未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数保持一致。较上年支出数减少0.98万元，下降100%，主要原因核算方式改变。
未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是厉行节俭，减少接待支出。和上年支出数保持一致。

（三）“三公”经费实物量情况

我单位2020年度因公出国（境）人员共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。我单位2020年人均接待费0.00元，车均购置费28.80万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数保持一致。培训费支出0.00万元，较上年决算数保持一致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

我单位2020年度政府采购支出总额218.15万元，其中：政府采购货物支出197.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.86万元。授予中小企业合同金额199.35万元，占政府采购支出总额的91.40%，其中：授予小微企业合同金额 139.19万元，占政府采购支出总额的63.8%。主要包含购买专用设备和办公耗材、办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金749.27万元；从评价情况来看，各项目资金按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况较好。

（二）绩效自评结果

新冠疫情专项项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年使用财政资金234.75万元。主要产出和效果：项目输出方面：突发公共卫生事件应急处置报告率、传染病疫情报告率、传染病疫情报告及时率、防疫物资采购达标率、防疫人员到岗率均达到100%。项目效益方面：一是疫情防控应急物资保障关乎疫情防控工作的开展力度，是确保疫情防控顺利开展的重要基础。我院在疫情防控期间，严格按照国家、市委、区委的相关要求，及时采购口罩、防护服、手套、体温计、消毒用品等，达到满负荷运转30天使用量标准。二是一线医务人员工作补贴、援鄂队人员的工作补贴、疫情防控期间临时加班等工作补贴均及时拨付发放到位。三是核酸检测能力明显提高，除能保证我院日常的核酸检测以外，还保障了周边青木关、凤凰、回龙坝等6个社区医疗机构的日常核酸检测。四是按照防控要求规范改造了发热门诊，布局合理，设施到位，人员配备到位。服务对象满意度：组织对援鄂人员进行工作满意度调查。调查对象对援鄂工作及返院后疫情防控工作均表示满意，满意度100%。 

卫生应急保障项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为98分，项目全年使用财政资金14.52万元。主要产出和效果：本项目资金及时足额到位，专款专用，未用于项目之外事宜，经费使用率100%。经费使用管理程序合规，过程中无违规违纪情况发生，无盲目、过度使用经费问题。该项目加强背囊化卫生应急快速小分队建设和冬季新冠肺炎疫情防控桌面演练，达到预期目标。存在的问题：项目评审的规范性不足，缺乏评审相关经验和指导，需进一步加强工作的评审能力。

偿债专项资金项目：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，项目全年使用财政资金500.00万元。主要产出和效果：本项目资金及时足额到位，专款专用，未用于项目之外事宜，经费使用率100%。经费使用管理程序合规，过程中无违规违纪情况发生，无盲目、过度使用经费问题。该项目缩减了我单位迁建工程欠款，减少了我单位负债压力，从而将单位自有资金更好地用于日常业务开展中，促使医院向上、向前发展。

2、绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:王建华 傅莹 023-61969820

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表