重庆市沙坪坝区中医院

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我院为隶属于沙坪坝区卫健委非营利性医院,财政差额补助事业单位，位于沙坪坝区小杨公桥167号。中医药优势突出，集医疗、预防保健、临床教学及科研一体的公立二级甲等中医院。主要职能职责：承担区域内中医药医疗、科研等技术指导、人才培养、中医（药）执业医（药）师考核培训工作。以中医药为主，提供中西医治疗、预防、保健、生育指导、康复理疗、健康体检、灾害事件紧急援救及院内急救、社区中医工作指导。

    （二）机构设置

    主要科室设置及业务范围：

    临床科室16个：骨科门诊（中医）、骨伤科、内一科、内二科、外科、中医内科、皮肤科、儿科、肛肠科、针灸推拿科、妇科、五官科、口腔科、治未病科、急诊科、ICU重症监护室。

    医技医辅部门10个：检验科、超声科、放射科、门诊部、供应室、药剂科、麻醉科、手术室、内镜中心、病理科。

    行政职能部门10个：行政办公室、党委办公室、医教科（含病案室）、护理部、院感科、财务科、设备科、后勤服务科、医保科、信息科。

（三）单位构成

     从预算单位构成看，无纳入本单位2020年度决算编制的下级预算单位。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计20,334.75万元，支出总计17,605.36万元。

收入较上年决算数增加9,463.22万元，增长87%，主要原因：公立医院综合改革增加8,661.44万元；基本公共卫生中医服务能力提升及突发公共事件应急处理增加1,137.89万元;中医药传承与发展专项增加108万元;其他卫生健康从业人员体检增加0.6万元;住房保障性收入增加300.36万元。一是我院为疫情定点医疗机构，基本公共卫生中医服务能力提升及突发公共事件应急处理增加1,137.89万元中含疫情防控经费1,002.68万元。二是医院正处于高速发展阶段，本年度加大人才培养力度，改善就医环境，我院医疗水平逐步提高，新增设了眼科、妇科住院病区，我院住院收入有所增长。

支出较上年决算数增加6,799.97万元，增长62.9%。主要原因：公立医院综合改革支出增加5,998.19万元；基本公共卫生中医服务能力提升及突发公共事件应急处理支出增加1,137.89万元;中医药传承与发展专项增加108万元;其他卫生健康从业人员体检增加0.6万元;住房保障支出增加300.36万元。一是我院为疫情定点医疗机构，基本公共卫生中医服务能力提升及突发公共事件应急处理支出增加1,137.89万元中含疫情防控经费1,002.68万元，因疫情防控影响我院化验、放射及其他防疫物资支出较大。二是医院正处于高速发展阶段，本年度加大人才培养力度，引进专业技术人员49人，其中调入副高级职称2人，导致人员经费增加, 增设血透室、打造智慧药房需要改建业务用房，导致我院维修维护费及办公用房租赁费增长。

2.收入情况。2020年度收入合计20,334.75万元，较上年决算数增加9,463.22万元，增长87%，主要原因：公立医院综合改革增加8,661.44万元；基本公共卫生中医服务能力提升及突发公共事件应急处理增加1,137.89万元;中医药传承与发展专项增加108万元;其他卫生健康从业人员体检增加0.6万元;住房保障性收入增加300.36万元。

其中：财政拨款收入4,062.44万元，占20%，项目拨款中，其他公立医院基本建设偿债资金拨款增加2,015.26万元；公共卫生中医服务能力提升及突发公共事件应急处理增加1,137.89万元；中医药专项传承与发展增加108万元；其他卫生健康支出健康从业人员体检增加0.6万元。基本支出拨款518.69万元增加9.47万元；事业收入16,104.13万元，占79.2%；其他收入168.18万元，占0.8%。主要原因：一是我院为疫情定点医疗机构，基本公共卫生突发公共事件应急处理增加1,137.89万元中含疫情防控经费1,002.68万元。二是医院正处于高速发展阶段，本年度加大人才培养力度引进专业技术人员49人，其中调入副高级职称2人，业务用房设施设备改造，改善就医环境，我院医疗水平逐步提高，新增设了眼科、妇科住院病区，入院人次增长1499人，住院收入增加1458.12万元。

3.支出情况。2020年度支出合计17,605.36万元，较上年决算数增加6,799.97万元，增长62.9%。主要原因：公立医院综合改革支出增加5,998.19万元；基本公共卫生中医服务能力提升及突发公共事件应急处理支出增加1,137.89万元; 中医药传承与发展专项支出增加108万元;其他卫生健康从业人员体检支出增加0.6万元;住房保障支出增加300.36万元。

其中：基本支出 14,061.61万元，占79.9%；项目支出3,543.75万元，占20.1%；此外，结余分配2,729.39万元。

主要原因：一是我院为疫情定点医疗机构，基本公共卫生支出增加1,137.89万元中含疫情防控经费1,002.68万元，因疫情防控影响我院化验、放射及其他防疫物资支出较大。二是医院正处于高速发展阶段，总体费用增长约50%，其中医疗业务支出增长33%，管理费用增长17%，本年度加大人才培养力度，引进专业技术人员49人，其中调入副高级职称2人，导致人员经费增长1366.48万元。三是业务用房设施设备改造增设血透室改建业务用房，购置透析设备、智慧药房建设等基础设施设备的支出增加导致我院维修维护费增长。同时行政后勤办公室总体搬迁的租赁费及改扩建和办公通用设备的批量维修维护费用等导致我院维修维护费增长。

4.结转结余情况。2020年度年末结余分配2,729.39万元，根据政府会计制度规定，年末提取专用基金1091.76万元，转入非财政拨款结余1637.63万元，年末无结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,062.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3,069.82万元，增长309.3%。因为项目拨款中，其他公立医院基建偿债资金收入2,015.26万元增加2,005.33万元；公共卫生中医服务能力及突发公共事件应急处理增加1,137.89万元；中医药传承与发展专项增加108万元；其他卫生从业人员健康体检增加0.6万元。基本支出拨款518.69万元增加10.07万元。 主要原因：我院为疫情定点医疗机构，基本公共卫生突发公共事件应急处理增加1,137.89万元中疫情防控经费1,002.68万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,062.44万元，较上年决算数增加3,069.82万元，增长309.3%。因为项目拨款中，其他公立医院基建偿债资金项目增加2,015.26万元；公共卫生中医服务能力及突发公共事件应急处理增加1,137.89万元；中医药传承与发展专项增加108万元；其他卫生健康项目从业人员健康体检增加0.6万元。基本支出拨款518.69万元增加10.07万元；主要原因是公共卫生中医服务能力及突发公共事件应急处理增加1,137.89万元中含疫情防控经费1002.68万元。

项目拨款较年初预算数增加529.71万元，增长15%。

主要原因：财政拨款所有增加因为我院为疫情定点医疗机构，财政公共卫生支出拨款中增加疫情防控经费。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,062.44万元，较上年决算数增加3,069.82万元，增长309.3%。因为项目拨款中，其他公立医院基建偿债资金项目增加2,015.26万元；公共卫生中医服务能力及突发公共事件应急处理支出增加1,137.89万元；中医药传承与发展专项增加108万元；其他卫生健康项目从业人员体检支出增加0.6万元。

项目支出较年初预算数增加529.71万元，增长15%。   

主要原因：财政拨款所有增加因为我院为疫情定点医疗机构，财政公共卫生支出拨款中增加疫情防控经费。

3.结转结余情况。根据政府会计制度要求2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元 ，我院2019年至2020年财政拨款全部使用完毕，年末无结余结转。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

卫生健康支出4,062.44万元，占100%，较年初预算数3532.73万元增加529.71万元，增长15%。主要原因一是我院为疫情定点医疗机构因疫情防控需要我院化验、放射及其他防疫物资支出较大。二是财政公共卫生支出拨款中增加疫情防控经费。三是扩展业务等基础设施建设本年度因疫情防控需求增设PCR实验室需要改建业务用房，同时行政后勤办公室总体搬迁的租赁费及改扩建和办公通用设备的批量维修维护费用等导致我院维修维护费增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出518.69万元。其中：人员经费518.69万元，较上年决算数增加10.07万元，增长2%，主要原因是因为我院调入副高级职称2人及在编职工专业技术岗位晋升变动。人员经费用途主要包括在编职工岗位工资、薪级工资、绩效工资全年总和的60%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.50万元，三公经费年初预算数为公务接待费年初预算数为0.5万元，下降100%。主要原因是我单位属于差额拨款事业单位 ，我单位“三公”经费未使用财政项目拨款资金。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。
未发生公务车运行维护费，费用支出较年初预算数和上年支出数保持一致。未发生公务接待费，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是厉行节俭，未安排公务接待。和上年支出数保持一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度会议费支出1.14万元，较上年决算数增加1.14万元，主要原因是今年工作任务增加，会议次数增加。培训费支出11.90万元，较上年决算数增加11.90万元，主要原因是，主要原因是今年工作任务增加，培训次数增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额1,661.49万元，其中：政府采购货物支出321.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,340.15万元。授予中小企业合同金额1,220.49万元，占政府采购支出总额的73.46%，其中：授予小微企业合同金额 322.47万元，占政府采购支出总额的19.41%。主要用于采购医疗设备。

五、预算绩效管理情况说明

我单位对2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目补助经费等3个项目开展了绩效自评，其中公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目补助经费50万元、新冠肺炎疫情防控补助资金（区级）567.97万元、新冠肺炎疫情防控补助资金（中央级）434.71万元，共涉及资金1,052.68万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

经现场审核，预算绩效管理工作的完成情况：1、已完成发热门诊、隔离病房、核酸检测方舱及其 PCR 实验室基础设施的改扩建，并经市级、区级专家 现场验收合格后已全部投入使用；2、根据传染病管理“三区两通道”的场地设置要求，奋战 27 小时，迅速完成 12 张病床的隔离病房改造；紧急购置移动 DR、无创呼吸机、心电监护仪等应急 2 医疗装备，同时做好药品与防护物资的准备工作。3、由感控科组织全 体职工学习“新冠”疫情防护知识，分层次、分批次组织防控知识培训 50 余场次。患者调查满意度为 88.99%。

（二）绩效自评结果

1.公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设50万元，该项目资金使用率100%， PCR实验室、发热门诊、隔离病房改造工程建设周期小于6个月，核酸试剂专用冷藏设备、试剂采购政府采购率100%，故障率低于1%，核心指标设备采购成本未超过预算采购成本，总体完成率100%。

2.新冠肺炎疫情防控(区级 )567.97万元。该项目资金使用率100%，总体完成率100%。采购医疗设备隔离病房用呼吸机、移动DR、吸引器除颤仪等设备及新冠病人接送转运救护车等，其核心指标设备购置成本未超过预算采购成本，政府采购率、设备利用率达100%，设备故障率低于1%，改扩建隔离病房完成率100%，建设周期小于10个月。总体完成率100%。

3.新冠肺炎疫情防控（中央）434.71万元。该项目资金使用率100%，总体完成率100%。隔离病房购入呼吸湿化治疗仪、十二道联心电图机及工作站、无创呼吸机等资产，其核心指标设备购置成本未超过预算采购成本，政府采购率、设备利用率达100%，设备故障率低于1%，发放疫情防控一线医务人员临时性补助及援鄂人员临时性工作补助等，补助人数（户数）完成率100%， 总体完成率100%。

以上项目以目标自评表形式开展自评。

1.公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设50万元自评表。

2.新冠肺炎疫情防控(区级 )567.97万元

3.新冠肺炎疫情防控（中央）434.71万元

 2、绩效自评报告或案例
    我单位未委托第三方开展绩效自评。
    （三）重点绩效评价结果
    我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：  罗南秀  吴秀宇 023-61733131  

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:GK08 机构运行信息表

Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表