重庆市第一中学校

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市第一中学校位于重庆市沙坪坝区沙南街2号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制公办完全中学，主要实施高中教育及相关社会服务。

（二）机构设置。

本单位内设14个处室，党委办公室、行政办公室、教务处、国际课程中心、学生处、督导室、家长咨询室、总务处、财务处、保卫处、纪检室、现代教育技术中心、工会、团委。

（三）单位构成。

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。2021年度纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计17,100.44万元，支出总计17,100.44万元。收支较上年决算数减少1,410.63万元、下降7.6%，主要原因是：（1）本年度财政收入较上年决算数减少1,571.16万元，减少9.6%；（2）本年度事业收入较上年决算数增加160.53万元，增加28.2%；（3）本年度无结余分配。

2.收入情况。2021年度收入合计17,100.44万元，较上年决算数减少1,410.63万元，下降7.6%，主要原因是：（1）本年度财政收入较上年决算数减少1,571.16万元，减少9.6%；（2）本年度事业收入较上年决算数增加160.53万元，增加28.2%。其中：财政拨款收入16,370.9万元，占95.7%；事业收入729.54万元，占4.3%。

3.支出情况。2021年度支出合计17,100.44万元，较上年决算数减少1,410.63万元，下降7.6%，主要原因是基本支出较上年决算数减少1,193.05万元，减少7.5%；项目支出较上年决算数减少217.58万元，减少8.4%。其中：基本支出14,714.45万元，占86.0%；项目支出2,385.99万元，占14.0%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计16,370.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,571.16万元，下降8.8%。主要原因是学校今年控制各项开支，开源节流。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入16,370.9万元，较上年决算数减少1,571.16万元，下降8.8%。主要原因是学校今年控制各项开支，开源节流。较年初预算数增加819.15万元，增长5.3%。主要原因是学校新增维修建设项目，申请增加拨入款项。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出16,370.9万元，较上年决算数减少1,571.16万元，下降8.8%。主要原因是学校今年控制各项开支，开源节流。较年初预算数增加819.15万元，增长5.3%。主要原因是学校新增维修建设项目，申请增加拨入款项。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度无结转结余情况。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出12,485.67万元，占76.3%，较年初预算数增加211.96万元，增长1.7%，主要原因是学校新增维修建设项目，申请增加拨入款项。

（2）社会保障与就业支出1,953.75万元，占11.9%，较年初预算数增加22.6万元，增长1.2%，主要原因是调整了教职工各项社会保险及职业年金的缴费基数。

（3）卫生健康支出683.27万元，占4.2%，较年初预算数增加56.74万元，增长9.1%，主要原因是调整了教职工医疗保险费的缴费基数。

（4）住房保障支出1,248.21万元，占7.6%，较年初预算数增加527.85万元，增长73.3%，主要原因是调整了缴费基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出14,329.02万元。其中：人员经费10,826.44万元，较上年决算数减少1,135.66万元，下降9.5%，主要原因是各分校9月份民转公后，人员费用由各转公后的学校自行承担发放。人员经费用途主要包括保障学校教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离休人员离休费及生活补助等开支。公用经费3,502.58万元，较上年决算数增加60.06万元，增长1.7%，主要原因是学校维修改造项目增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计25.49万元，较年初预算数减少66.23万元，下降72.2%，主要原因是（1）2021年无因公出国（境）费用；（2）本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费；（3）严格落实公车使用规定，公务用车运行维护费逐年下降。较上年支出数增加6.64万元，增长35.3%，主要原因是2020年疫情严重，减少了接待，2021年逐渐恢复，且举办90周年校庆，接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数减少35万元，下降100.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

2021年度未发生公务车购置费用支出，公务车购置费0万元，与年初预算数和上年支出数均持平，主要原因是严控“三公”经费，未安排和开支购买公务用车费用。

公务车运行维护费7.32万元，主要用于学校市内因公出行等工作所需用车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少20.68万元，下降73.9%；较上年支出数减少0.32万元，下降4.2%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，按照只减不增的原则从严控制公务车运行维护费。

公务接待费18.17万元，主要用于接待其他教育行政部门、学校、教科研单位调研学习，接受相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少10.55万元，下降36.7%，主要原因是执行中强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加6.96万元，增长62.1%，主要原因是2020年疫情严重，减少了接待，2021年逐渐恢复，且举办90周年校庆，接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待125批次6,771人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费26.84元，车均购置费0万元，车均维护费1.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.54万元，较上年决算数增加0.8万元，增长46.0%，主要原因是2021年举办90周年校庆，会议费用增加。本年度培训费支出8.47万元，较上年决算数减少10.03万元，下降54.2%，主要原因是执行中严格规范培训费开支范围，减少不必要的培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额3,352.71万元，其中：政府采购货物支出775.24万元、政府采购工程支出1,577.62万元、政府采购服务支出999.85万元。授予中小企业合同金额1,751.56万元，占政府采购支出总额的52.2%，其中：授予小微企业合同金额1,684.47万元，占政府采购支出总额的50.2%。主要用于采购学校自身需求实施的办公用品、办公设备、服务和工程采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金1,350万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）室内外装修改造、排危、环境景观及防水支出专项经费：

2021年有效使用专项预算资金750万元，排除了外墙老化、屋面漏水、设施设备陈旧、装修老化等安全隐患，为师生学习、运动、生活创造了更好的环境。如下表：

（2）项家书院综合修缮及景观改造专项经费：

2021年有效使用专项预算资金600万元，排除了项家书院屋面坍塌、结构变形、电线老化、消防、白蚁等安全隐患，修缮后更好的保护了古建筑的原始风貌。如下表：

2.绩效自评报告或案例。

我单位2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-65395166。

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