| 索引号： | 11500106009290438E/2021-01485 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2021-08-25 | 发布日期： | 2021-08-25 |
| 名称： | 重庆市第一中学校2020年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
重庆市第一中学校
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市第一中学校位于重庆市沙坪坝区沙南街2号，是隶属于重庆市沙坪坝区教育委员会的一所全日制公办完全中学，主要实施高中教育及相关社会服务。
（二）机构设置
本单位内设10个处室，党委办公室、行政办公室、教务处、国际课程中心、学生处、督导室、家长咨询室、总务处、财务处、保卫处、纪检室、现代教育技术中心、工会、团委。
（三）单位构成
本单位为二级预算单位，无下级预算单位。2020年度纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计18,511.07万元，支出总计18,511.07万元。收支较上年决算数减少4,618.03万元、下降 20%，主要原因是：（1）本年度财政收入较上年决算数增加2,325.95万元，增长14.89%，主要为2020年度上缴以前年度门面租金及利息收入，财政已于2020年以财政拨款的方式全额拨付到学校；（2）本年度事业收入较上年决算数减少773.77万元，减少57.62%；（3）本年度其他收入较上年决算数减少939.72万元，减少100%；（4）本年度无结余分配。
2.收入情况。2020年度收入合计18,511.07万元，较上年决算数增加612.47万元，增长3.4%，主要原因是：本年度财政收入较上年决算数增加2,325.95万元，增长14.89%，主要为2020年度上缴以前年度门面租金及利息收入，财政已于2020年以财政拨款的方式全额拨付到学校；本年度事业收入较上年决算数减少773.77万元，减少57.62%；本年度其他收入较上年决算数减少939.72万元，减少100%。其中：财政拨款收入17,942.06万元，占96.9%；事业收入569.01万元，占3.1%。
3.支出情况。2020年度支出合计18,511.07万元，较上年决算数增加648.23万元，增长3.6%，主要原因是基本支出较上年决算数增加769.84万元，增长5.08%；项目支出较上年决算数减少121.61万元，减少4.46%。其中：基本支出 15,907.50万元，占85.9%；项目支出2,603.57万元，占14.1%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计17,942.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2,325.95万 元，增长14.9%。主要原因是2020年度上缴以前年度门面租金及利息收入，财政已于2020年以财政拨款的方式全额拨付到学校，且当年全部形成支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入17,942.06万元，较上年决算数增加2,325.95万元，增长14.9%。主要原因是2020年度上缴以前年度门面租金及利息收入，财政已于2020年以财政拨款的方式全额拨付到学校。较年初预算数增加3,800.21万元，增长26.9%。主要原因是年初预算未包含2020年度上缴以前年度门面租金及利息收入，财政已于2020年以财政拨款的方式全额拨付到学校，以及人员追加经费和项目拨入款项。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17,942.06万元，较上年决算数增加2,325.95万元，增长14.9%。主要原因是2020年度上缴以前年度门面租金及利息收入，财政已于2020年以财政拨款的方式全额拨付到学校，且当年形成支出。较年初预算数增加3,800.21万 元，增长26.9%。主要原因是年初预算未包含2020年度上缴以前年度门面租金及利息收入，财政已于2020年以财政拨款的方式全额拨付到学校，且当年形成支出，以及人员追加经费和项目拨入款项。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度无结转结余情况。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出14,753.51万元，占82.2%，较年初预算数增加3,800.21万元，增长34.7%，主要原因是年初预算未包含2020年度上缴以前年度门面租金及利息收入，财政已于2020年以财政拨款的方式全额拨付到学校，以及人员追加经费和项目拨入款项，当年形成支出。
（2）社会保障与就业支出1,742.70万元，占9.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是支付教职工各项社会保险及职业年金。
（3）卫生健康支出528.59万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是支付教职工医疗保险费及医保垫底资金。
（4）住房保障支出917.25万元，占5.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是支付教职工住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出15,404.62万元。其中：人员经费11,962.10万元，较上年决算数增加2,163.80万元，增长22.1%，主要原因是工资正常晋升、职称变动等导致工资绩效、社会保障缴费等增加。人员经费用途主要包括保障学校教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、离休人员离休费及生活补助等开支。公用经费3,442.52万元，较上年决算数增加211.70万元，增长6.6%，主要原因是2020年国家取消择校费，事业收入减少，为了维持学校正常运作，由财政追加保障经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计18.85万元，较年初预算数减少68.87万元，下降78.5%； 较上年支出数减少36.08万元，下降65.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：（1）2020年无因公出国（境）费用；（2）本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的原则从严控制“三公”经费；（3）严格落实公车使用规定，公务用车运行维护费逐年下降；（4）严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少30.00万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少35.42万元，下降100%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
2020年度未发生公务车购置费用支出，公务车购置费0.00万元，与年初预算数和上年支出数均持平，主要原因是严控“三公”经费，未安排和开支购买公务用车费用。
公务车运行维护费7.64万元，主要用于学校市内因公出行等工作所需用车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.36万元，下降69.4%；较上年支出数减少0.28万元，下降3.5%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，按照只减不增的原则从严控制公务车运行维护费。
公务接待费11.21万元，主要用于接待其他教育行政部门、学校、教科研单位调研学习，接受相关部门检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少21.51万元，下降65.7%；较上年支出数减少0.38万元，下降3.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是执行中强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待182批次2,245人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费49.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.91万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出1.74万元，较上年决算数增加1.49万元，增长596%，主要原因是2020年教研活动增加。本年度培训费支出 18.50万元，较上年决算数减少39.91万元，下降68.3%，主要原因是执行中强化培训费开支，减少不必要的培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额1,462.12万元，其中：政府采购货物支出945.97万元、政府采购工程支出378.20万元、政府采购服务支出137.94万元。授予中小企业合同金额1,350.27万元，占政府采购支出总额的92.4%，其中：授予小微企业合同金额 629.76万元，占政府采购支出总额的43.1%。主要用于采购学校自身需求实施的办公用品、办公设备、服务和工程采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的相关要求，我单位领导进行了专题研究并布置了相关工作，开展了相关的一些培训。2020年学校对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评项，涉及资金1000万元从评价情况来看，项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行较好。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
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2020年度项目资金绩效自评表 |
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|
项目名称 |
图书馆室内装修、楼梯改造、智能化改造及兰亭路、风华路道路改造 |
自评总分(分) |
100.00 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
沙坪坝区教育委员会 |
联系人及电话 |
陈渝玲65318573 |
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|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) |
||||||||||||||||
|
年度总金额 |
720 |
720 |
720 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||
|
其中：①部门预算 |
720 |
720 |
其中：①本单位实际支出 |
720 |
100.00% |
/ |
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|
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
金额 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
0 |
/ |
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|
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||
|
2020年项目建设预算资金为720万元，主要为完成图书馆室内装修、楼梯改造、智能化改造及兰亭路、风华路道路改造工程。 |
2020年项目建设预算资金为720万元，主要为完成图书馆室内装修、楼梯改造、智能化改造及兰亭路、风华路道路改造工程。 |
本年度预算数已足额使用，全年执行率达到100%。 |
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|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) |
|||||||||||
|
建设面积 |
平方米 |
≥ |
7000 |
7000 |
7000 |
100 |
是 |
30% |
30.00 |
||||||||||||
|
建设周期 |
年 |
≤ |
年 |
年 |
年 |
100 |
是 |
20% |
20.00 |
||||||||||||
|
单位建设成本 |
元/平方米 |
≤ |
1028.57 |
1028.57 |
1028.57 |
100 |
是 |
20% |
20.00 |
||||||||||||
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 |
10% |
10.00 |
||||||||||||
|
年度投资计划完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
否 |
5% |
5.00 |
||||||||||||
|
房屋修缮类项目持续发挥作用期限 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
10 |
100 |
否 |
5% |
5.00 |
||||||||||||
|
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
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|
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
男生公寓更换床、书桌及衣柜 |
自评总分（分) |
100.00 | ||||||||||||||||||
|
主管部门 |
沙坪坝区教育委员会 |
联系人及电话 |
陈渝玲65318573 | ||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分（分) | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
280 |
280 |
280 |
100.00% |
10.00 | ||||||||||||||||
|
其中：①部门预算 |
280 |
280 |
其中：①本单位实际支出 |
280 |
100.00% |
/ | |||||||||||||||
|
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
金额 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
0 |
|
/ | |||||||||||||||
|
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
男生公寓床、书桌及衣柜已使用15年，床、书桌、衣柜损坏严重，破烂不堪，维修频繁，配件不齐，部分已无法维修，晃动严重，严重影响学生休息和存在安全隐患。 |
男生公寓床、书桌及衣柜已使用15年，床、书桌、衣柜损坏严重，破烂不堪，维修频繁，配件不齐，部分已无法维修，晃动严重，严重影响学生休息和存在安全隐患。 |
本年度预算数已足额使用，全年执行率达到100%。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数（%） |
核心指标 (是/否） |
权重（分） |
指标得分 (分) | |||||||||||
|
设备购置数量 |
套 |
≥ |
1076 |
1076 |
1076 |
100 |
是 |
20% |
20.00 | ||||||||||||
|
设备购置成本 |
万元 |
≤ |
280 |
280 |
280 |
100 |
是 |
20% |
20.00 | ||||||||||||
|
设备质量合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
是 |
20% |
20.00 | ||||||||||||
|
使用者满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
否 |
20% |
20.00 | ||||||||||||
|
设备利用率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
100 |
否 |
10% |
10.00 | ||||||||||||
|
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
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2.绩效自评报告或案例
我校无委托第三方开展的绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
我校无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈渝玲023-65395166。
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1:GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市第一中学校 | 2020年度 | 单位：万元 | |
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 17,942.06 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 569.01 | 五、教育支出 | 15,322.52 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,742.70 |
| 九、卫生健康支出 | 528.59 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 917.25 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 18,511.07 | 本年支出合计 | 18,511.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 18,511.07 | 总计 | 18,511.07 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
Sheet 2:GK02 收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市第一中学校 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 合计 | 18,511.07 | 17,942.06 | 0.00 | 569.01 | 569.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 15,322.52 | 14,753.51 | 0.00 | 569.01 | 569.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 15,322.52 | 14,753.51 | 0.00 | 569.01 | 569.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 15,322.52 | 14,753.51 | 0.00 | 569.01 | 569.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,742.71 | 1,742.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,685.22 | 1,685.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 833.29 | 833.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 428.32 | 428.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 406.15 | 406.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 57.49 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 57.49 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 528.59 | 528.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 528.59 | 528.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 528.59 | 528.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 917.25 | 917.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 917.25 | 917.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 917.25 | 917.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
Sheet 3:GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市第一中学校 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 18,511.07 | 15,907.50 | 2,603.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 15,322.52 | 12,718.95 | 2,603.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 15,322.52 | 12,718.95 | 2,603.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 15,322.52 | 12,718.95 | 2,603.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,742.71 | 1,742.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,685.22 | 1,685.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 833.29 | 833.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 428.32 | 428.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 406.15 | 406.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 57.49 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 57.49 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 528.59 | 528.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 528.59 | 528.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 528.59 | 528.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 917.25 | 917.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 917.25 | 917.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 917.25 | 917.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市第一中学校 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 17,942.06 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 14,753.51 | 14,753.51 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,742.70 | 1,742.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、卫生健康支出 | 528.59 | 528.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 917.25 | 917.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 17,942.06 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 17,942.06 | 17,942.06 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 总计 | 17,942.06 | 总计 | 17,942.06 | 17,942.06 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开05表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市第一中学校 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 0.00 | 17,942.06 | 17,942.06 | 15,404.62 | 2,537.44 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 0.00 | 14,753.51 | 14,753.51 | 12,216.08 | 2,537.44 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 0.00 | 14,753.51 | 14,753.51 | 12,216.08 | 2,537.44 | 0.00 | ||
| 2050204 | 高中教育 | 0.00 | 14,753.51 | 14,753.51 | 12,216.08 | 2,537.44 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 1,742.71 | 1,742.71 | 1,742.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 1,685.22 | 1,685.22 | 1,685.22 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 833.29 | 833.29 | 833.29 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 428.32 | 428.32 | 428.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 406.15 | 406.15 | 406.15 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 57.49 | 57.49 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 57.49 | 57.49 | 57.49 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 528.59 | 528.59 | 528.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 528.59 | 528.59 | 528.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 528.59 | 528.59 | 528.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 917.25 | 917.25 | 917.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 917.25 | 917.25 | 917.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 917.25 | 917.25 | 917.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市第一中学校 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,996.62 | 302 | 商品和服务支出 | 3,442.52 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,375.52 | 30201 | 办公费 | 324.95 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.56 | 30202 | 印刷费 | 89.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.52 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5,631.86 | 30205 | 水费 | 85.72 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 833.29 | 30206 | 电费 | 97.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 428.32 | 30207 | 邮电费 | 14.36 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 528.59 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 267.34 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 55.51 | 30211 | 差旅费 | 19.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 917.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 143.72 | 30213 | 维修（护）费 | 404.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 965.48 | 30215 | 会议费 | 1.74 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 18.47 | 30216 | 培训费 | 18.50 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 11.21 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 194.16 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 57.49 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 607.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,147.23 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 66.13 | 30228 | 工会经费 | 261.32 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 85.66 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.64 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 216.31 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.09 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 410.05 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 11,962.10 | 公用经费合计 | 3,442.52 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市第一中学校 | 2020年度 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
Sheet 8:GK08 机构运行信息表
| 机构运行信息表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 公开部门：重庆市第一中学校 | 2020年度 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 87.72 | 18.85 | （一）行政单位 | 0.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 30.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 25.00 | 7.64 | 五、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 4 |
| （2）公务用车运行维护费 | 25.00 | 7.64 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3．公务接待费 | 32.72 | 11.21 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 11.21 | 3.机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 4 |
| （2）国（境）外接待费 | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 9 |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 4 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 182 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 1,462.12 |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 2,245 | 1．政府采购货物支出 | 945.97 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 378.20 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 137.94 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1,350.27 |
| 二、会议费 | — | 1.74 | 其中：授予小微企业合同金额 | 629.76 |
| 三、培训费 | — | 18.50 | ||
| 备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开09表 | ||||||
| 公开部门：重庆市第一中学校 | 2020年度 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | ||||||
