重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会的主要职能是：依法履行出资人职责，依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权力；负责区属企业国有资产监管，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善经营业绩考核指标体系，制定考核标准；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施；承担区属行政事业单位国有资产监督管理、配置、调拨和处置的具体事务性工作；承担国有企业资产交易及产权管理的具体工作；负责机关、直属单位的党的建设工作；负责指导所监管企业党的建设工作。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会设8个内设机构，分别为办公室、政策与监督科、考核分配科、财务与收益管理科、企业发展科、产权事务科、行政事业资产科、综合服务科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会（本级）、重庆市沙坪坝区国有资产管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计58,676.25万元，支出总计58,676.25万元。收支较上年决算数增加38,737.63万元，增长194.3%，主要原因是年度内区属国有重点企业注册资本金列支。

2. 收入情况。2022年度收入合计58,676.25万元，较上年决算数增加38,737.63万元，增长194.3%，主要原因是年度内区属国有重点企业注册资本金列支。其中：财政拨款收入58,676.25万元，占100.0%。

3. 支出情况。2022年度支出合计58,676.25万元，较上年决算数增加38,737.63万元，增长194.3%，主要原因是年度内区属国有重点企业注册资本金列支。其中：基本支出328.50万元，占0.6%；项目支出58,347.76万元，占99.4%，主要为区属国有重点企业注册资本金及代行政事业单位缴纳资产处置税费及交易服务费。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计58,676.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加38,737.63万元，增长194.3%。主要原因是年度内区属国有重点企业注册资本金列支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入58,676.25万元，较上年决算数增加38,737.63万元，增长194.3%。主要原因是年度内区属国有重点企业注册资本金列支。较年初预算数增加58,113.83万元，增长10332.8%。主要原因一是年度内区属国有重点企业注册资本金列支，二是年度内据实开支代行政事业单位缴纳资产处置税费及交易服务费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出58,676.25万元，较上年决算数增加38,737.63万元，增长194.3%。主要原因是年度内区属国有重点企业注册资本金列支。较年初预算数增加58,113.83万元，增长10332.8%%。主要原因一是年度内区属国有重点企业注册资本金列支，二是年度内据实开支代行政事业单位缴纳资产处置税费及交易服务费。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，  

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出6,000.00万元，占10.2%，较年初预算数增加6,000.00万元，增长100.0%，主要原因是年度内据实列支区属国有重点企业注册资本金。

（2）社会保障与就业支出1,508.26万元，占2.6%，较年初预算数增加1,459.12万元，增长2969.3%，主要原因是年度内据实列支区属国有重点企业注册资本金。

（3）卫生健康支出17.77万元，占0.0%，较年初预算数减少1.20万元，下降6.3%，主要原因是节约开支。

（4）节能环保支出12,800.00万元，占21.8%，较年初预算数增加12,800.00万元，增长100.0%，主要原因是年度内据实列支区属国有重点企业注册资本金。

（5）农林水支出7,000.00万元，占11.9%，较年初预算数增加7,000.00万元，增长100.0%，主要原因是年度内据实列支区属国有重点企业注册资本金。

（6）资源勘探信息等支出31,313.57万元，占53.4%，较年初预算数增加30,835.23万元，增长6446.3%，主要原因是年度内据实列支区属国有重点企业注册资本金。

（7）住房保障支出36.66万元，占0.1%，较年初预算数增加20.68万元，增长129.4%，主要原因是公积金缴纳口径调整所致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出328.50万元。其中：人员经费285.01万元，较上年决算数增加36.04万元，增长14.5%，主要原因是住房公积金缴纳口径调整导致公积金费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费43.49万元，较上年决算数减少81.22万元，下降65.1%，主要原因是根据财政要求进一步节约开支压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.30万元，较年初预算数减少4.40万元，下降50.6%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，节约开支；较上年支出数增加1.43万元，增长49.8%，主要原因是车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与年初预算数一致；与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，与年初预算数一致；与上年决算数相比，基本持平。

公务用车运行维护费4.21万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业监督检查等工作所需车辆的维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.99万元，下降41.5%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，节约开支。较上年支出数增加1.69万元，增长67.1%，主要原因是车辆维修费用增加。

公务接待费0.10万元，主要用于接待南川区国资金融发展中心赴沙坪坝区交流学习国资国企改革监管经验。费用支出较年初预算数减少1.40万元，下降93.3%，较上年支出数减少0.26万元，下降72.2%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费122.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出1.80万元，较上年决算数减少4.29万元，下降70.4%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，节约开支。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、物业管理费等。机关运行经费较上年决算数减少107.32万元，下降86.1%，主要原因一是2022年度起区国资委与下属事业单位区国资中心分别记账、独立报送决算，按照部门决算列报口径，事业单位不在机关运行经费统计范围之内；二是根据财政要求进一步节约开支压减经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。本单位无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额24.67万元，其中：政府采购货物支出2.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.15万元。授予中小企业合同金额24.27万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额2.52万元，占政府采购支出总额的10.2%。主要用于采购物业服务、审计咨询服务、计算机设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门部门整体和8个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评8项，涉及资金58347.76万元。从评价情况来看，项目执行情况较好，完成年度目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

（1）强化区属国有企业监管专项经费

2022年有效使用强化区属国有企业监管专项资金37.61万元，联合会计师事务所完成8家区属国有企业专项督查及6家区属国有企业年度审计，开展区属国有企业财务人员培训，涵盖80余人，着力培养高素质人才队伍，不断规范和提升企业经营能力水平。

（2）国有企业改革专项经费

2022年有效使用国有企业改革专项资金59.88万元，完成1家企业混合所有制改革及1家企业股权多元化改革；完成89家全民所有制企业公司制改革，全民所有制企业公司制改革及行政事业单位所属企业改革全面完成市级考核任务。

2022年度项目资金绩效自评表 

填报单位：重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会

2. 绩效自评报告或案例

我部门2022年未委托第三方开展绩效自评。

1. 关于绩效自评结果的说明

   2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

   （三）重点绩效评价结果

   2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

   六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：赵敏：023-65368275。