索引号: 11500106009290438E/2023-00718 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区财政局 生成日期: 2023-09-26 发布日期: 2023-09-26
名称: 重庆市沙坪坝区国库支付中心2022年度部门决算情况说明
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重庆市沙坪坝区国库支付中心2022年度部门决算情况说明
发布日期:2023-09-26

一、部门基本情况

(一)职能职责

承担财政资金国库集中支付业务的具体工作;承担区级非税收入和财政票据管理的具体工作;承担代管资金和专项资金收付管理的具体工作;承担相关单位的会计核算业务。

(二)机构设置

重庆市沙坪坝区国库支付中心与重庆市沙坪坝区财政局合署办公,未单设其他机构。

(三)单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区财政局下属二级预算单位,从预算单位构成看,无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计333.04万元,支出总计333.04万元。收支较上年决算数增加24.03万元,增长7.8%,主要原因是本年度办理职工补记职业年金。

2.收入情况。2022年度收入合计332.51万元,较上年决算数增加24.42万元,增长7.9%,主要原因是本年度增加职工补记职业年金。其中:财政拨款收入332.51万元,占100%。此外,年初结转和结余0.53万元。

3.支出情况。2022年度支出合计332.77万元,较上年决算数增加24.29万元,增长7.9%,主要原因是本年度办理职工补记职业年金。其中:基本支出332.51万元,占99.9%;项目支出0.26万元,占0.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.27万元,较上年决算数减少0.26万元,下降49.1%,主要原因是本年度用项目结余弥补少量超支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计333.04万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加24.03万元,增长7.8%。主要原因是本年度办理职工补记职业年金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入332.51万元,较上年决算数增加24.42万元,增长7.9%。主要原因是本年度增加职工补记职业年金。较年初预算数增加82.88万元,增长33.2%。主要原因是增加职工补记职业年金等。此外,年初财政拨款结转和结余0.53万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出332.77万元,较上年决算数增加24.29万元,增长7.9%。主要原因是本年度办理职工补记职业年金。较年初预算数增加83.14万元,增长33.3%。主要原因是办理职工补记职业年金等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.27万元,较上年决算数减少0.26万元,下降49.1%,主要原因是本年度用项目结余弥补少量超支。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出242.43万元,占72.9%,较年初预算数增加65.59万元,增长37.1%,主要原因是办理职工补记职业年金等。

(2)社会保障与就业支出64.36万元,占19.3%,较年初预算数增加21.38万元,增长49.7%,主要原因是办理职工补记职业年金等。    

(3)卫生健康支出14.36万元,占4.3%,较年初预算数减少1.52万元,下降9.6%,主要原因是本年度人员减少。

(4)住房保障支出11.62万元,占3.5%,较年初预算数减少2.32万元,下降16.6%,主要原因是本年度人员减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出332.51万元。其中:人员经费284.63万元,较上年决算数增加28.97万元,增长11.3%,主要原因是本年度办理职工补记职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费47.89万元,较上年决算数减少4.54万元,下降8.7%,主要原因是严格执行党中央八项规定和过“紧日子”要求,厉行节约,严控不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少1.50万元,下降100%。较上年支出数增加0万元,增长0%,本年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

本年度无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务接待费0万元,本年度未产生公务接待费。费用支出较年初预算数减少1.5万元,下降100%。较上年支出数增加0万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求,减少支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出47.89万元,机关运行经费主要为办公费、水电费、印刷费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少4.54万元,下降8.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求,减少支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0.55万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.55万元。授予中小企业合同金额0.48万元,占政府采购支出总额的87.3%,其中:授予小微企业合同金额0.48万元,占政府采购支出总额的87.3%。主要用于采购印刷服务等。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆市沙坪坝区财政局下属二级预算单位,2022年预算绩效自评工作由重庆市沙坪坝区财政局统一开展。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:袁茂023-65360360。

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